(Fonte bilancio TRM 2015: “Nota Integrativa” pag. 30)
"Conti d’ordine"
"Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
74.519.837 63.167.230 11.352.607"
"Il saldo ammonta a €. 74.519.837 ed è così composto:
Garanzie fideiussorie rilasciate per €. 13.235.105:
1. €. 10.430.110 relativi fideiussioni bancarie rilasciate da SACE a favore dell’Ufficio Iva
Torino 3 per il rimborso dell’Iva relativa all’anno 2010, 2011 e 2012;
2. € 2.389.904 relativi a fidejussioni rilasciata da SACE a favore di AIA;
3. €. 407.770 relativi a una fideiussione bancaria emessa dalla Banca BNL Gruppo BNP Paribas
a favore della Città di Torino per la concessione del terreno comunale sito in zona Gerbido sul
quale sorgerà l’impianto di termovalorizzazione;
4. € 7.320 relativi a una fidejussione rilasciata da COFACE a favore dell’Agenzia delle Dogane.
Garanzie fideiussorie ricevute per €. 61.284.732:
1. €. 3.015.587 relativi ad una fideiussione a favore di TRM S.p.A. rilasciata dalla ATI
(associazione temporanea d’imprese) avente come capogruppo la “Constructions Industrielles de
la Méditerranée- CNIM” per la costruzione del termovalorizzatore;
2. €. 164.164 relativi a fideiussione rilasciate rispettivamente dalla ATI Caposio-Tecnimont-
Acta Srl – Boffa – Burchi in relazione alla scadenza dell’emissione del certificato di collaudo;
3. €. 94.050 relativi a fideiussione rilasciata da MHW consulente tecnico indipendente;
4. €. 16.331 rilasciata da MARSH S.p.A. per gara broker assicurativo;
5. €. 999.000 rilasciata dall’ATI CNIM per l’attività di esercizio provvisorio;
6. €. 31.910 rilasciata da Assicurazioni Generali/INA Assitalia per copertura assicurativa rischio
inquinamento;
7. €. 39.756 rilasciata da AIG per copertura assicurativa RCT;
8. €. 588.737 rilasciata da Assicurazioni Generali/INA Assitalia per copertura assicurativa all
risk;
9. €. 11.518 rilasciata da Mazars per fornitura di servizi di revisione;
10. €. 51.000 rilasciata da Fercar per acquisto di materiali ferrosi;
11. €. 3.000.000 rilasciata da Iren Ambiente contratto di global service di manutenzione;
12. €. 84.233 rilasciata da International Security Service per vigilanza e portierato;
13. €. 26.418.490 rilasciata da ATI CNIM per svincolo ritenute a garanzia;
14. €. 30.639 rilasciata da Ecochimica Romana per campionamento ed analisi aeriformi.
15. € 98.000 rilasciata da SOLVAY CHIMICA ITALIA per fornitura bicarbonato di sodio;
16. € 4.008 rilasciata da GE WATER per fornitura resine in letto misto:
17. € 7.833 rilasciata da GE WATER per fornitura Chemicals;
18. € 4.231 rilasciata da IMQ per servizio certificazione ambiente sicurezza e qualità;
19. € 11.746 rilasciata da CHIMITEX per fornitura di Urea;
20. € 4.604 rilasciata da LIT per servizio lavanderia;
21. € 11.569 rilasciata da AMIAT per service pesa;
22. € 60.937 rilasciata da CICLAT per service avanfossa;
23. € 2.083 rilasciata da CHIMITEX per fornitura Acido solforico;
24. € 2.016 rilasciata da CHIMITEX per fornitura Ipoclorito di Sodio;
25. € 5.655 rilasciata da FANSIDER per fornitura posa e avviamento del sistema di estrazione
dosaggio carboni attivi;
26. € 184.254 rilasciata da EDISON ENERGIA per fornitura gas metano,
27. € 4.980 rilasciata da GE WATER per fornitura resine a scambio ionico;
28. € 26.333.404 rilasciata da ATI CNIM per svincolo saldo ritenute garanzia;
29. € 4.000 rilasciata da EDF FENICE per servizio campionamento analisi della matrice “acqua”."